一、现金流量比率的意义

现金流量比率 = 营业活动净现金流量 ÷ 流动负债

大家得以在巨潮资源信息网下载完整的财报(现金流量表、资产负债表、利润表)得到这个所需数据。也足以去财报说(http://caibaoshuo.cn)网址获取数据。

咱俩以财报说网址为例来进展验证。一起来计量下201陆年赤峰Lulu的现金流量比率。

先是找到营业活动净现金流量,它是在现金流量表中的经纪活动发出的现金流量净额中。如下图所示

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笔者们看出它的多寡是831.5百万

然后咱们找公式中的第2个指标:流动负债

既然如此是流动负债,肯定是在资金财产负债表中。首先点击资金财产负债表

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点开后,往下拉,找到负债合计下面的流动负债

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笔者们看它的数码是10四陆.八百万。

公式中的七个指标都有了,未来就足以总结现金流量比率了。

现金流量比率=营业活动净现金流量÷流动负债= 831.伍 ÷ 1046.8

咱俩赖以搜索引擎算一下:

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换算成都百货分数的样式,便是79.4%

现金流量比率,重即使让你驾驭,您投资的合作社它们的常常性营业活动所拉动的新款流入,是还是不是足以偿还欠人的流淌负债。

一、大于百分之百,代表集团真正赚进来的现金丰盛偿还对外的长期负债

二、大于百分百也意味公司赚回来的新款比较多,对外欠的短时间负债相比较少,由此暗示着这家店铺向银行运作借钱的能力也合情合理。

超出百分之百自然更好,可是只要低于百分之百,也不可能一票否决说那一个店铺不值得投资,在比气长这些总指标中,现金流量比率占的权重并十分的小,要一口咬住不放3个供销合作社的气长,还要结合其余部分目的来综合判定。

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