总体(General)

主干意况
1.    公司地点、邮政编码、电话、传真,项目联系人等基本资料。
2.    公司经营范围,产品线和主导产品。
3.    企业近几年的产值及销售额。
4.    公司高层领导机构、员工业总会人数。
5.    组织结构图,列出各关键部门的人口,职务及部门COO姓名。
6.    概要描述公司的运行方式。
7.   
画出一张地方示意图,标明市镇、销售、生产计划、买卖、库房、创造、品质、财务等重庆大学部门的任务。

信用合作社提升
1.    集团当下主营业务的现状及成长性预测。
2.    集团短时间的前行对象以及长久的上扬战略性?
3.    公司布置怎样落到实处既定的布署?

音信化建设
1.   
如今商户计算机软、硬件、互联网基本景况。是不是早已选取电脑管理软件(EMuranoP、OA等),使用功用怎样?可以还是不可以提供系统有关文档?
2.   
现有的系统设有何不足?本次音信化建设急需缓解什么难点,当中最殷切的哪些难题?
3.   
集团有没有考虑过消息化建设的总体规划和执行步骤?可以还是不可以提供有关文书档案。
4.    集团对信息化的显要供给及希望目的?
5.    集团第叁的竞争敌手,是不是明白她们的新闻化程度如何?

图片 1

销售管理(Order Management)
    总体意况
1.    公司的销售系统一管理理的动静如何。
2.   
销售共青团和少先队结构怎么样,近年来的销售是以分支机构或厂方销售代表为主还是代理商为主?提供组织结构及流程图。
3.    有无专设的招投标单位,产品成功意况怎么样?

    分支机构
1.    分支机构(假设有个别话)是否独立核算?
2.    对分支机构的治本状态怎样,分支机构有没有单独的直属总部的财务职员。

   销售人士
1.    有否完整的行销职员业绩评估政策,实施意况如何。
2.    销售职员的客户公共关系记录有否严厉的申报备案制度。
3.    如何防患销售人士加害公司利益,有啥具体措施。

   代理商
1.    代理商的遍布处境和治本的图景。
2.    代理商的结算情势和测算周期。
3.    有否对成品实行单件号跟踪,控制代理商窜货。
4.    有否年初返利,返利的结算方式怎么着

   分销流通管理
1.    现有的水渠管理状态。
2.    渠道要货、补货流程。
3.   
现在的降价形式,一般常用的有哪些?对以后减价管理有何样要求?渠道间退、补货流程须求。

    电子商务
1.    是还是不是插手了电子商务经营销售?正在实行的是B2B如故B2C?
2.    假设有,在什么样电子商务平台开设了网店?是不是自行建造了电子商务平台?
3.    自有物流依旧第二方物流?是不是有在线支付?是不是需求做接口?

    客户保管
1.    客户的大概数量及分布,在管理上是还是不是比照地域开始展览私分?
2.    集团有否客户详细资料,那一个素材是集中管理依旧分散在四方?
3.    集团怎么达成客户的天分管理与检查,是不是有全职的机构或流程?
4.    怎么样促成同客户的对账、催款,具体由哪位单位担负?
5.    产品对两样客户折扣率怎么样保管?
6.    有没有悠久巨大协议客户?
7.    是不是存在OEM客户?
8.    与分、子集团是或不是有内部销贩卖价格?

    销售预计
1.    公司展费用售推断的依据及格局?

    销售合同
1.    销售合同是何许演进的,有没有审查批准进度?近来有何样项目?
2.    销售合同是由哪些部门负责管理,怎么着保管?

    销售订单
1.    销售人士是何许采纳订单的,接受客户订单未来,销售职员如何处理?
2.    怎样开始展览订单的准许、调整和注销?
3.    出口订单与境内订单在处理形式上有啥关联和区别?
4.    销售合同中对品质条款有啥约定?
5.    对客户、销售员有否实行界定销售或许信用管理?

    销售发货
1.    销售网络的地区分布情状?
2.    销售支付货单时,具体录入哪些音信?
3.   
集团由哪位单位承担产品的发货物运输输,发货安顿怎样制定,如何安排差别的运输办法(自运、托运;路运、海运、航空运输)?
4.   
是或不是对要发货的订单作发货启运安顿?安排内容是不是包涵:车辆、运费方法、车辆的体积、重量等?有否现成的装车单格式?
5.    怎样进展客户收货确认,客户签收的票证是还是不是作为对账的基于?
6.    同托运集团应用什么的结算形式?
7.    是还是不是有详实的行销记录,能不能够进行批号(单件号)销售跟踪,如何保管?

    销售退货
1.   
退货流程如何?审查批准权限怎么着控制?由哪些机构依照什么的次序向品质部门拓展退货审查批准的报名?
2.   
如何处理未收到客户款的行销退回业务(公司财务处理委托代理与销售业务的法子,同处理退货格局到一致性)?
3.    怎么着处理收到客户款的行销退回业务,退款、换货照旧此外处理?

采购(Purchase Order)
    总体情形
1.    购买销售部门的协会机构、职员任务情状以及单据的流离失所意况。
2.    是还是不是建立了尤其的购置主旨?运作情势是?
3.    公司近年来对原料的购入行为是否直接受生产部门物料要求的震慑?

   供应商业管理理
1.    公司当下的供应商业管理理蕴含怎么样内容,有无完善的供应商音讯保管?
2.   
现行反革命的供应商认证与管理工科作是什么运作的?怎样对供应商实行质量资质量监督控?买卖部负责什么工作?
3.    供应商有无分类?分类根据?
4.    有无对供应商实行询价、报价管理?
5.    有无对供应商进行考核或评估?除质量指标外,还有怎么样指标?
6.    怎么样询问供应商的事务记录并与供应商进行对账?
7.    同供应商之间有无商业惯例中的付款折扣条款。

    采购安顿
1.    是还是不是接纳非MPAJEROP计划的主意生成物品的请购请求?如是,指明是哪种:
    重定货点
    按批量买进
    按单一订单需要购销
    按低于仓库储存量购买销售
1.   
生产的安排内供给和安顿外部供给假设否分别生成请购陈设的?请购安排的审查批准流程和权限是何许的?
2.   
对于请购安顿,是还是不是创设了成立买卖批次或购销量的管理方法?原材质仓库储存的操纵由哪个人担当?
3.    请购布署是还是不是留存调整的状态?它们的审批程序是何许的?

    买卖申请
1.    购销申请的交给、变更和批准怎么着处理?
2.    是不是有所购买都需首先付诸购买销售申请?

    买卖订单
1.   
购销业务是或不是全体因此正式订单的情势实行,是还是不是日常实行没有纸面合同的电话机购买?
2.    对定点(稳定)供应商,是还是不是存在一揽子协议或框架性协议的办法?
3.    除了业内购销订单,还有两种购销订单? 如合同、协议等。
4.    买卖订单的审批流程是何等的?审查批准流程中各审查批准人的权力怎样?
    金额限制
    账户限制
    依照公司惯例举行,没有严苛的束缚
5.   
购销订单生成后,是不是留存调整的情状?要是存在,会有怎么着情状?它们的拍卖、审查批准程序是哪些的?
6.    有无对进货合同执行率的考核制度?
7.    买卖合同中对质量条款有什么约定?

   购买销售接收
1.   
货物运抵仓库后,是不是开始展览数据与性能的验收?由哪个机构负责?有没有先入库再开始展览入库验收的情状?
2.   
购销接收是还是不是与采购订单核对,由哪些部门各负其责?是不是通晓仓库接收的那批货物对应哪2个选购订单,怎么着得知?
3.    入库验收(包括质量检验)必要多久?质量检验入库流程是怎么着的?
4.   
借使运抵的货色多于订购数量的景况?是或不是还是入库?处理流程是怎么样的?
5.    假使运抵的货色数量少于或质量低于订购需求,处理流程是怎样的?
6.   
假设接到的物料虽不是订购物料,但接受物料可代表购买销售物品使用的动静,处理流程是哪些的?
7.   
假诺购买销售物品运抵时间提前或延缓于购买订单的到货时间,处理流程是何等的?
8.    对于二个订单,可是供货商分批发货(接收)的处境下是哪些处理的。

    购销物品退货
1.    在什么情状下会发出购销退货?买卖退货是不是有审查批准流程?
2.    怎么着处理已经支付货款的选购退货?
3.    怎么样处理尚未开发货款的购买退货?

 

库房部分(Warehouse)

    总体情况
1.   
请描述一下仓库储存的物理分布以及逻辑上的区分是哪些的,方今管理的总体处境怎么着?
2.    有无进行子库划分?
3.    在同一子库中有无进行库位管理?
4.    是或不是有像样虚仓的治本?(如供应商仓、伙伴仓等)
5.   
仓库储存物资如何开始展览归类?是还是不是执行了中间编码(条形码)管理?尤其是原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。
6.    公司的成品有个别许已经报名了条形码?是还是不是准备展开条形码管理?

仓库储存管理(Inventory Management)

    成品及半成品
1.    仓库储存物资怎么着开始展览批号控制?在仓库中如何标识别区别的到货批次?
2.   
仓库如何保管半成品,有没有半成品仓库(也许在车间有专门的存储区),半成品库的收货、发货流程怎么着?
3.    销售出库的品种有哪二种?是不是留存捐献赠送、领样、试用等情势?
4.    请描述仓库对销售退回的拍卖流程?

    委外加工物料
1.    是还是不是有委外加工业务
2.    如有委外加工业务请描述外协件的查检、收货、退货流程?

   生育物料
1.    生产物料的发给和打消流程?
2.   
如今的生育物料发放选择何种方法(配发、利用),是或不是有原料准备员举办配料、发料。

    杂项发料和杂项接收
1.    对非购买销售订单接收的物料和非销售发料的物料的操纵?
2.    有否存在倒冲领料?
3.    仓库是或不是使行手工业账登记,账实是或不是合乎?

    库存物料的划拨
1.    什么状态下会对仓库储存中的物料实行调拨,在商店中间是不是比较多?
2.   
材质在仓库储存之间的划转流程是怎么样的,越发是对办事处等等的异乡调拨是怎么处理的?

    仓库储存物料的调整
1.    在哪些情状下会对库房中的物料进行调整(指库内仓位间的调整)?
2.    对库房中现有仓库储存举办调整的依据是怎么?

   仓库储存盘点
1.    物资盘点处理的艺术和流程?(全面盘点或抽查盘点)盘点周期为多长?
2.   
是还是不是对高价值物品与低价值物品的盘点频率是同一的?一般会在何时举行存货盘点?
3.    与财务对账周期为多少长度?
4.    仓库与生育、财务对账的始末?
5.    仓库与生育对账,数量差异时怎样处理?
6.    仓库储存盘点结果的财务处理?
7.    是还是不是执行库卡的军管,库卡结余数是实际盘点数,依旧合算结余数?

财务(Financial)

总分类账簿管理(General Ledger)
    总体境况
1.    财务组织结构怎样划分?(如会计部、资金部、税务部等)
2.    财务组织涉嫌什么剧中人物?(如总经理、首席营业官、COO、会计、出纳等)
3.   
上级与下属财务组织的涉及是什么稳定的?(如集团与成员公司的财务关系)
4.    是还是不是留存外国财务协会?首要工作内容是怎么样,是不是独立核算?
5.    财务组织的数目与遍布地方?
6.    财务协会的职工数量与IT系统使用人数量?
7.    出入库单据每月多少张?
8.    每月几号结账,几号报税
9.    近来是不是利用财务音讯连串?什么系统?版本号多少?
10.    近来的财务消息类别选用了怎么模块?
11.    是不是还有别的工作系统,与财务系统是不是有接口?
12.    是或不是有任何的自主开发的种类?都以怎么着?

    业务核算
1.    财务核算的指标与第2 、难点是怎么着,原因剖析,涉及什么组织参与?
2.    选拔什么会计准则?是或不是有多少个会计准则的渴求?
3.    会计科目结构显示多少个层次?是还是不是决定分支机构的学科种类?
4.    是不是需求联合账务凭证,集中查询或其它指标?
5.    内部往来、内部交易是还是不是频仍,并须求马上的拍卖?
6.    客户信用与发票、应收款催收是还是不是联结管理?(如公司总部)
7.    具体会计岗位的有血有肉工作是什么?工作流程是怎么着?
8.    出入库单据每月多少张?
9.    每月几号结账,几号报税?
10.    汇率是何许决定的?是公司?仍旧单体协会?
11.    考核财务核算的目标有如何,怎么样权衡财务核算的绩效?
12.   
月末或月尾集中处理的干活有何样?(如结账、制作报表、财务分析等)
13.    月平均凭证数量与报表数量有个别许?月末加入财务核算的人口有多少?
14.   
公司会计核算中常用到何等核算维度,如:应收账款依据客户协理核算,原材质根据供应商和物品支持核算。
15.   
凭证的现金流量一般是批量钦点如故逐张钦命,对证据的现金流量处理有哪些实际困难要求系统贯彻?
16.   
集团近年来的结账和转账损益是何许操作的?是选取结账和转账损益效能向来结账和转账科目余额,照旧录入凭证来结账和转账?
17.    公司当下是不是存在外币业务,对于外币的末期调汇具体哪些处理?
18.    不一样账簿的科目是不是存在较大差别?
19.    集团是或不是留存调整期业务,调整期的多少一般不怎么?

    智能记账平台   
1.   
物料在同贰个出纳员中央内运动(如从A仓库移至B仓库)时,是或不是须要转变凭证?
2.    是不是有本钱出售的工作?纵然有,频率怎么样?
3.   
会计核算一般涉及什么明细科目,假若得以请列举。对于存货科目是不是设置分料、工、费的精心科目?
4.    差异的法人的物料调拨是不是视同销售处理?
5.   
是还是不是同意一张凭证承载多样账务音讯?例如直运业务,凭证同时承认应付和平运动营花费(借原材质,贷应付账款,借营业费用,贷原材质)能还是无法经受?
6.    是手工业录入凭证依旧系统生成?
7.   
生成凭证的操作习惯是期限生成(如周周、每旬、月底、月末)照旧实际工作发生即刻生成凭证?

应收应付款管理(Account  Payable)
    总体景况:
1.    销售、购销事务都关系什么币种?
2.    借使存在多币别,汇率多短时间重新确认二遍
3.   
是或不是留存某往来单位就是客户又是供应商的情况?假诺有,收付款怎么处理?
4.   
是不是存在三方交易,例如用户有对A的应收,有对B的应景,对方要求将A的应收与B的含糊其词抵消;可能用户有对B应付,B供给大家付给C等等(不局限此二种情况,请用户尽量多列举应收应付的新鲜工作)
5.   
用户在哪些环节确认应收应付(例如是经过入库单确认应付依旧收下发票时肯定应付等等)
6.    确认应收应付时供给什么样单据支持(例如出入库单、收货单、发票等)
7.    收款或然付款的求实流程(例如付款是什么人建议申请,须要什么样的审查批准) 
8.   
应收应付与事实上收款付款是还是不是币别一致,例如应收的是韩元,实际收到的是加元等等
9.    是不是留存一笔应收应付,多少个到期日,多次收付款的景况。
10.   
用户对应收应付的管理细度是哪些的?即收款时是还是不是要本着某笔应收收款,依然仅看期末余额正确即可,依然有更细的渴求。
11.    是不是有预收预付情况,什么业务会有预收预支,一般比例是不怎么?
12.    期末调汇方法
13.    通常都亟需怎样的应收应付报表?
14.    坏账准备方法
15.    发生坏账的功用如何,借使有坏账有何的管住章程
16.    收回坏账的功用怎么着,如若有坏账收回,流程是怎么样的?
17.    购销进程中都关系什么费用?财务上如何处理?
18.    现金折扣的状态多不多,有啥策略?

   发票   
1.    是或不是有红字发票?借使有,是怎么原因发生的红字发票?
2.    红字发票的流水生产线
3.    用户涉及什么发票
4.    同一物料大概产品,在一张发票上会不会以多行显示?
5.    否使用金税系统,使用流程
6.    都有哪些开支发票

    税务管理   
1.    税务管理的靶子是什么样,涉及什么组织参加?
2.    集团的税务政策是怎样?
3.    公司的重点国税、地方税务的根本税种有哪些?
4.    税务管理的最首要与困难有怎么着?原因剖析
5.    税收控制机业务是如何处理的?是不是要求与现有E牧马人P的集成?
6.    出口退税或任何退税业务的发生频率?
7.    享受的税收打折政策、海内外的逃避税收收政策策有怎么着?
8.    税务的重庆大学报表与单据有啥样?
9.    怎样开始展览税务的辨析?汇报的方法有啥?
10.    考核税务管理的指标有怎么着,如何权衡税务管理的绩效?
11.    报表获取、上报的时效性须求是何许?(如实时,按日/周等)

       资金有个别
1.    资金管理的对象是怎么样?涉及什么组织插手?
2.   
资金管理机构的行政编写制定?是财务部下属的职能部门或独立的职能部门(如归属财务部、资金部、结算中心等),照旧单独的担保人单位-财务公司?
3.   
资金管理的内容有怎么样?资金管理的显若是何许?具体是何许运作的?有哪些困难?原因剖析(如出纳管理、资金预测、资金结算、资金预算/计划、资金划转、票据管理、投融通资金管理、或有负债、其余等)
4.   
银行账户的保管方法是何等(如收入和支出两条线、集中/分散账户、母子账户类别等)?
5.    是或不是有中间结算制度,是哪些实施的?
6.    使用(网上)银行或银行和公司互联的怎么着服务?
7.    资金管理的首要报表与单据有怎样?
8.    是或不是涉嫌外汇业务、衍生金融产品业务?怎样运作并操纵风险?
9.    怎么样开始展览开销的解析?汇报的措施有哪些?
10.    考核实资金金管理的目的有怎么样,如何度量资金管理的绩效?
11.    月平均资金财产结算的单据量有多少?到场基金结算的人士有稍许?
12.    各个资金管理角色的操作习惯是什么?
13.    报表获取、上报的时效性须要是什么样?(如实时,按日/周等)
14.    结算办法有怎么样?
15.   
企银账号在多个铺面之间的管住章程?是还是不是存在五个同盟社共用同叁个银行账号的气象?
16.   
各样独立法人的店铺是个别负责协调的资本收入和支出业务,照旧公司联合开展基金进出结算?收与支是不是两条线分别分裂管理控制形式?
17.    出纳职员的布局情形?种种集团有协调的先生职员?
18.   
集团涉嫌现金以及银行存款的进出可能转移的都有啥样工作?越发是部分相比不常爆发的政工必要精晓。
19.   
公司开户银行有何样?集团获得银行对账单的法门,以及取获得的银行对账单文件的格式以及内容样例?
20.    是还是不是接纳网银?使用网银首要处理的作行业内部容,以及业务流程?
21.   
是还是不是由出纳进行为期的现金流预测?现金流预测的周期?现金流预测的最首重要项目目系列,以及各预测项指标取数逻辑?现金流预测与现款实际收入和支出结果监察和控制的有关业务处理流程及至关心器重要控制点?

       成本管理
1.    公司资本管理的对象与完整流程是怎么,涉及什么组织加入?
2.   
费用管理的重点是什么,选择什么样资金管理方法?(如正式资金、实际开支、作业开销等)有怎么样困难?原因剖析
3.    费用管理的严重性报表与单据有啥样?
4.    怎样进展资金财产的辨析?汇报的点子有啥?
5.    考核费用管理的目标有怎么样,如何衡量开销管理的绩效?
6.    成本管理的数据量有多大(如报表数量、单据量或技术角度的)?
7.    报表获取、上报的时效性须求是怎样?(如实时,按日/周等)
8.    存货核算的维度是怎么?例如:仓库、批号等
9.    最近选拔的物品计价格局都有什么样?
10.   
是或不是有零价格购入、销售的物品,(如赠品)?这一部分物料的市场股票总值怎么总计?
11.    废品处理流程中,物料价值的处理方式?
12.   
是还是不是留存用一种物料分多币别购销的情景?多币种购销时怎么鲜明物料入账币别,金额?
13.   
生产成品入库的费用总计进程,生产进程中出现的杂质怎样总结。生产超额领料的处理,加工进程中发现废料,怎么样影响生产花费
14.   
委外加工的费用计算进程,超过定额领料、供应商退料、产品返工对存货计价的影响

        固定资金财产   
1.   
固定资金财产有啥项目?核算与管理是否合并保管(如公司总部),是还是不是涉嫌当中调拨,如何运行?会计与税务的反差方今是透过哪些点子处理?
2.    固定资金财产体系有哪些?
3.    未来固定资金财产有多少张卡片?
4.    是还是不是有旧资金财产购买?怎样计入原值?固然总计折旧年限?根据是什么样?
5.    资金财产是还是不是举行实物编码?编码规则是怎么着?
6.   
是还是不是有专门的资金财产管理单位?管理范围怎样划分的?具体的管住内容是哪些?
7.    卡片填制进度中要求有如何票据,例如是或不是有发票
8.    资金财产买入中的运费是或不是会计入基金原值
9.    计提折旧用如何艺术,是平均时间限制?
10.    折旧开支根据什么样条件分摊?
11.   
是或不是留存资金财产变动的事态?例如变更原值、变更使用单位、变更折旧艺术?
12.    资金财产买入进度中开支是不是有编码?
13.    资金财产购买是还是不是有申请流程?
14.    是不是计提资金财产减值准备?
15.    固定资生产要求要哪些报表

       财务报表
1.    报表或联合报表的共同体流程是怎么,涉及什么组织加入?
2.   
报表或联合报表需求满足哪些拘押合规需要(如大地上市公司、国资委、税务等)
3.    对外财务报表与对内管理报表有怎么着?
4.    报表获取、上报的时效性需要是何等?(如实时,按日/周等)
5.   
各单位都会编写制定哪些财务报表,以及是不是会做哪些数据的财务分析?编写制定的功效(天天/每月/每季度/…)?请列示报表名称?近日是接Nash么工具编写制定?该工具使用作用如何?
(能不能够提供报表表样)
6.    在编写报表中,最艰巨的环节是什么样?

 

期望对你有参照成效, 您大概感兴趣的稿子:

餐饮行业消除方案之客户分析流程
餐饮行业消除方案之购买销售战略制定与实施流程
餐饮行业消除方案之业务设计流程
云计算参考架构几例
公司应用之性质实时衡量系统演化

如有想询问越多软件,系统 IT,公司新闻化 资源音信,请关切自个儿的微信订阅号:

图片 2

作者:Petter Liu
出处:http://www.cnblogs.com/wintersun/
本文版权归小编和知乎共有,欢迎转发,但未经我同意必须保留此段申明,且在文章页面鲜明地方给出原版的书文连接,否则保留追究法律权利的义务。
该小说也同时宣布在自家的单独博客中-Petter Liu
Blog

网站地图xml地图