总体(General)

主干处境
1.    公司地点、邮政编码、电话、传真,项目联系人等基本资料。
2.    公司经营范围,产品线和主导产品。
3.    公司近几年的产值及销售额。
4.    集团高层领导机构、职员和工人业总会人数。
5.    组织结构图,列出各关键单位的人士,任务及部门总监姓名。
6.    概要讲述公司的营业方式。
7.   
画出一张地方示意图,标明市集、销售、生产布置、购买销售、库房、成立、质量、财务等重点部门的岗位。

商店进步
1.    集团近期主营业务的现状及成长性预测。
2.    公司长时间的向上目的以及长时间的升高战略?
3.    公司安排什么落到实处既定的规划?

新闻化建设
1.   
近年来公司计算机软、硬件、网络基本气象。是或不是早已使用计算机管理软件(E福特ExplorerP、OA等),使用功用怎样?可以还是不可以提供系统相关文书档案?
2.   
现有的系统存在怎么着不足?这次音讯化建设急需缓解哪些难点,个中最急迫的哪些难题?
3.   
集团有没有考虑过消息化建设的总体规划和实施步骤?可不可以提供相关文书档案。
4.    公司对新闻化的根本要求及希望目的?
5.    公司重点的竞争对手,是还是不是驾驭她们的音信化程度怎么样?

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销售管制(Order Management)
    总体情况
1.    集团的行销种类管理的景色怎样。
2.   
销售团队结构怎么着,近日的行销是以分支机构或厂方销售代表为主依然代理商为主?提供组织结构及流程图。
3.    有无专设的招投标单位,产品成功意况怎么着?

    分支机构
1.    分支机构(假如部分话)是或不是独立核算?
2.    对分支机构的军管情况怎么样,分支机构有没有独立的直属总部的财务职员。

   销售职员
1.    有否完整的销售职员业绩评估政策,实施情形怎样。
2.    销售人士的客户公共关系记录有否严厉的申报备案制度。
3.    如何防备销售人士损伤集团利益,有哪些具体措施。

   代理商
1.    代理商的分布景况和管制的意况。
2.    代理商的结算办法和计量周期。
3.    有否对成品进行单件号跟踪,控制代理商窜货。
4.    有否年底返利,返利的结算格局怎样

   分销流通管理
1.    现有的水道管理状态。
2.    渠道要货、补货流程。
3.   
今后的打折形式,一般常用的有哪些?对未来优惠管理有啥样供给?渠道间退、补货流程供给。

    电子商务
1.    是还是不是参加了电子商务经营销售?正在进行的是B2B依旧B2C?
2.    假如有,在怎么着电子商务平台开设了网店?是或不是自行建造了电子商务平台?
3.    自有物流还是第③方物流?是不是有在线支付?是不是须求做接口?

    客户管理
1.    客户的大约数量及分布,在保管上是还是不是按照地点实行分割?
2.    公司有否客户详细资料,那个资料是集中管理依旧分散在所在?
3.    公司怎样实现客户的天才管理与检讨,是或不是有全职的机关或流程?
4.    怎么样促成同客户的对账、催款,具体由哪个机构担负?
5.    产品对不相同客户折扣率如何管理?
6.    有没有悠久巨大协议客户?
7.    是或不是留存OEM客户?
8.    与分、子公司是或不是有在那之中销贩卖价格?

    销售臆想
1.    集团展成本售预测的基于及形式?

    销售合同
1.    销售合同是何等形成的,有没有审查批准进程?近期有啥样项目?
2.    销售合同是由哪位单位负责管理,如何保管?

    销售订单
1.    销售人士是何等接受订单的,接受客户订单以往,销售人士怎么处理?
2.    怎么着进展订单的准许、调整和撤废?
3.    出口订单与国内订单在处理情势上有啥关联和见仁见智?
4.    销售合同中对质量条款有啥约定?
5.    对客户、销售员有否举行限定销售也许信用管理?

    销售发货
1.    销售网络的地面分布情状?
2.    销售支付货单时,具体录入哪些消息?
3.   
集团由哪个机构承担产品的发货物运输输,发货安顿什么制订,怎么样布置不一样的运载格局(自运、托运;路运、海运、航空运输)?
4.   
是不是对要发货的订单作发货启运安顿?安插内容是不是包涵:车辆、运费方法、车辆的体量、重量等?有否现成的装车单格式?
5.    怎么样实行客户收货确认,客户签收的票子是不是作为对账的基于?
6.    同托运公司应用什么样的结算形式?
7.    是不是有详尽的销售记录,能还是不可能举行批号(单件号)销售跟踪,怎么样保管?

    销售退货
1.   
退货流程如何?审查批准权限如何控制?由哪些部门依据什么的次序向品质部门展开退货审查批准的报名?
2.   
怎么样处理未收到客户款的销售退回业务(集团财务处理委托代理与销售业务的章程,同处理退货形式到一致性)?
3.    怎么着处理收到客户款的行销退回业务,退款、换货依旧别的处理?

采购(Purchase Order)
    总体意况
1.    购买销售部门的团队机构、人士职责境况以及单据的流离失所情状。
2.    是或不是建立了特别的购买主题?运作情势是?
3.    集团如今对原料的购入行为是否直接受生产部门物料需要的震慑?

   供应商业管理理
1.    集团当下的供应商业管理理包蕴怎么样内容,有无完善的供应商消息保管?
2.   
现行反革命的供应商认证与管理工科作是什么运作的?怎么样对供应商举办品质资质量监督控?买卖部负责什么工作?
3.    供应商有无分类?分类根据?
4.    有无对供应商举行询价、报价管理?
5.    有无对供应商进行考核或评估?除质量目标外,还有何指标?
6.    怎样询问供应商的政工记录并与供应商进行对账?
7.    同供应商之间有无商业惯例中的付款折扣条款。

    买卖安顿
1.    是还是不是接纳非M本田UR-VP安顿的格局生成物品的请购请求?如是,指明是哪类:
    重定货点
    按批量购入
    按单一订单要求购销
    按低于库存量购买销售
1.   
生产的安插内须求和安顿外部供给即便否分别生成请购陈设的?请购安插的审查批准流程和权力是何许的?
2.   
对于请购安顿,是或不是建立了客观买卖批次或购销量的管住情势?原质感仓库储存的支配由什么人担当?
3.    请购安插是不是留存调整的情况?它们的审查批准程序是何许的?

    购销申请
1.    购销申请的付出、变更和认同如何处理?
2.    是或不是具有购买都需率先付诸购买销售申请?

    买卖订单
1.   
购买销售工作是还是不是全体透过正式订单的情势进行,是还是不是平日开始展览没有纸面合同的电话机购买?
2.    对稳定(稳定)供应商,是还是不是留存一揽子协议或框架性协议的措施?
3.    除了正规购销订单,还有两种买卖订单? 如合同、协议等。
4.    购销订单的审查批准流程是怎样的?审查批准流程中各审查批准人的权力怎么着?
    金额限制
    账户限制
    依据公司惯例实施,没有严谨的约束
5.   
购销订单生成后,是还是不是留存调整的意况?倘诺存在,会有怎么样状态?它们的处理、审查批准程序是怎么样的?
6.    有无对购进合同执行率的考核制度?
7.    购销合同中对品质条款有啥约定?

   购买销售接收
1.   
货物运抵仓库后,是否举办多少与质量的验收?由哪些部门负责?有没有先入库再举行入库验收的情状?
2.   
买卖接收是还是不是与购买订单核对,由哪位单位各负其责?是还是不是知晓仓库接收的那批货物对应哪三个购置订单,怎样获悉?
3.    入库验收(包含质量检验)要求多久?质量检验入库流程是怎么的?
4.   
固然运抵的货色多于订购数量的情形?是不是还是入库?处理流程是怎么着的?
5.    假如运抵的货色数量有限或质量低于订购供给,处理流程是怎么的?
6.   
假若收到的物品虽不是订购物料,但接受物料可替代买卖物品使用的景观,处理流程是哪些的?
7.   
假若购买物品运抵时间提前或延迟于购买订单的到货时间,处理流程是怎样的?
8.    对于3个订单,不过供货商分批发货(接收)的处境下是怎么样处理的。

    购销物品退货
1.    在哪些情状下会发出购销退货?买卖退货是不是有审查批准流程?
2.    怎么样处理已经支付货款的选购退货?
3.    如何处理尚未支付货款的购买退货?

 

仓库部分(Warehouse)

    总体情形
1.   
请描述一下仓库储存的情理分布以及逻辑上的区分是哪些的,方今保管的一体化境况怎么样?
2.    有无举办子库划分?
3.    在同一子库中有无进行库位管理?
4.    是还是不是有像样虚仓的军管?(如供应商仓、伙伴仓等)
5.   
仓库储存物资怎么着进展归类?是还是不是实施了中间编码(条形码)管理?特别是原料、半成品、成品、盘具、备品备件、包装等。
6.    企业的成品有个别许已经报名了条形码?是否准备展开条形码管理?

仓库储存管理(Inventory Management)

    成品及半成品
1.    库存物资怎样开始展览批号控制?在仓库中什么标识别不一样的到货批次?
2.   
仓库怎么样保管半成品,有没有半成品仓库(也许在车间有专门的存款和储蓄区),半成品库的收货、发货流程如何?
3.    销售出库的项目有哪二种?是或不是留存捐献赠送、领样、试用等花样?
4.    请描述仓库对销售退回的拍卖流程?

    委外加工物料
1.    是或不是有委外加工业务
2.    如有委外加工业务请描述外协件的查验、收货、退货流程?

   生育物料
1.    生产物料的发给和撤消流程?
2.   
近来的生育物料发放采纳何种方法(配发、利用),是或不是有原料准备员实行配料、发料。

    杂项发料和杂项接收
1.    对非购销订单接收的物品和非销售发料的物料的支配?
2.    有否存在倒冲领料?
3.    仓库是或不是使行手工业账登记,账实是或不是顺应?

    仓库储存物料的划拨
1.    什么动静下会对仓库储存中的物料举办调拨,在小卖部内部是还是不是相比较多?
2.   
材质在仓库储存之间的划转流程是什么样的,尤其是对办事处等等的外省调拨是怎么样处理的?

    仓库储存物料的调整
1.    在怎么样状态下会对库房中的物料举行调整(指库内仓位间的调动)?
2.    对库房中存活仓库储存举办调整的依照是怎么?

   仓库储存盘点
1.    物资盘点处理的点子和流程?(全面盘点或抽查盘点)盘点周期为多长?
2.   
是或不是对高价值物品与低价值物品的盘点频率是同样的?一般会在曾几何时进行存货盘点?
3.    与财务对账周期为多少长度?
4.    仓库与生产、财务对账的始末?
5.    仓库与生育对账,数量不平等时如何处理?
6.    库存盘点结果的财务处理?
7.    是或不是实施库卡的管理,库卡结余数是实在盘点数,照旧合算结余数?

财务(Financial)

总分类账簿管理(General Ledger)
    总体景况
1.    财务协会结构怎样分割?(如会计部、资金部、税务部等)
2.    财务组织涉嫌什么剧中人物?(如老董、高管、CEO、会计、出纳等)
3.   
上级与下属财务组织的涉嫌是什么稳定的?(如公司与成员集团的财务关系)
4.    是还是不是留存国外财务组织?首要工作内容是怎么样,是或不是独立核算?
5.    财务组织的数额与遍布地方?
6.    财务协会的职员和工人数量与IT系统使用人数量?
7.    出入库单据每月多少张?
8.    每月几号结账,几号报税
9.    如今是或不是利用财务消息种类?什么系统?版本号多少?
10.    近来的财务消息体系运用了什么模块?
11.    是或不是还有其余交事务情类别,与财务系统是或不是有接口?
12.    是不是有任何的自主开发的连串?都以怎么着?

    业务核算
1.    财务核算的目的与重庆大学、难点是怎样,原因剖析,涉及什么社团参加?
2.    选拔什么会计准则?是或不是有多个会计准则的渴求?
3.    会计科目结构显示多少个层次?是还是不是决定分支机构的学科连串?
4.    是不是供给联合账务凭证,集中查询或其余目标?
5.    内部往来、内部贸易是不是频仍,并要求立刻的处理?
6.    客户信用与发票、应收款催收是或不是联结管理?(如集团总部)
7.    具体会计岗位的有血有肉工作是什么?工作流程是如何?
8.    出入库单据每月多少张?
9.    每月几号结账,几号报税?
10.    汇率是何许决定的?是公司?依旧单体协会?
11.    考核财务核算的目标有怎么着,怎么样权衡财务核算的绩效?
12.   
月末或月底集中处理的干活有何样?(如结账、制作报表、财务分析等)
13.    月平均凭证数量与报表数量有微微?月末加入财务核算的人士有些许?
14.   
公司会计核算中常用到何等核算维度,如:应收账款依据客户辅助核算,原材质依据供应商和物品协理核算。
15.   
凭证的现金流量一般是批量钦点依旧逐张钦赐,对证据的现金流量处理有啥样实际困难供给系统贯彻?
16.   
集团近期的结账和转账损益是何等操作的?是应用结账和转账损益成效平昔结账和转账科目余额,依然录入凭证来结账和转账?
17.    集团当下是或不是留存外国货币业务,对于外国货币的末期调汇具体哪些处理?
18.    差别账簿的科目是或不是留存较大差距?
19.    集团是或不是存在调整期业务,调整期的多寡一般不怎么?

    智能记账平台   
1.   
物料在同二个会计师核心内移动(如从A仓库移至B仓库)时,是还是不是供给扭转凭证?
2.    是或不是有基金出售的作业?假使有,频率如何?
3.   
会计核算一般涉及什么明细科目,尽管能够请列举。对于存货科目是或不是设置分料、工、费的仔细科目?
4.    差别的权利人的物品调拨是或不是视同销售处理?
5.   
是不是允许一张凭证承载多样账务音信?例如直运业务,凭证同时认同应付和营业花费(借原材质,贷应付账款,借营业费用,贷原材质)能还是不可能承受?
6.    是手工业录入凭证依旧系统生成?
7.   
生成凭证的操作习惯是限期生成(如周周、每旬、月首、月末)依旧实际工作暴发马上生成凭证?

应收应付款管理(Account  Payable)
    总体景况:
1.    销售、购买销售工作都关系什么币种?
2.    借使存在多币别,汇率多长时间重新确认3回
3.   
是还是不是留存某往来单位就是客户又是供应商的景况?要是有,收付款怎么处理?
4.   
是不是留存三方交易,例如用户有对A的应收,有对B的应景,对方须要将A的应收与B的含糊其词抵消;或许用户有对B应付,B须求大家付给C等等(不囿于此三种处境,请用户尽量多列举应收应付的很是事情)
5.   
用户在哪个环节确认应收应付(例如是由此入库单确认应付照旧接受发票时确认应付等等)
6.    确认应收应付时需求如何单据帮衬(例如出入库单、收货单、发票等)
7.    收款或然付款的有血有肉流程(例如付款是什么人提议申请,供给怎么着的审查批准) 
8.   
应收应付与事实上收款付款是还是不是币别一致,例如应收的是英镑,实际吸收的是比索等等
9.    是还是不是留存一笔应收应付,多少个到期日,数十次收付款的情景。
10.   
用户对应收应付的治本细度是怎么样的?即收款时是否要针对某笔应收收款,依然仅看期末余额正确即可,依然有更细的供给。
11.    是不是有预收预支情形,什么事情会有预收预支,一般比例是稍微?
12.    期末调汇方法
13.    日常都急需什么样的应收应付报表?
14.    坏账准备方法
15.    产生坏账的效能怎么样,假使有坏账有啥样的保管艺术
16.    收回坏账的频率怎么着,要是有坏账收回,流程是怎么的?
17.    买卖进度中都涉嫌什么开支?财务上什么样处理?
18.    现金折扣的场合多不多,有怎么着政策?

   发票   
1.    是或不是有红字发票?假诺有,是怎样来头发生的红字发票?
2.    红字发票的流水生产线
3.    用户涉及什么发票
4.    同一物料也许产品,在一张发票上会不会以多行呈现?
5.    否使用金税系统,使用流程
6.    都有如何花费发票

    税务管理   
1.    税务管理的对象是怎么,涉及什么组织加入?
2.    公司的税务政策是何许?
3.    公司的重要国税、地方税务的首要税种有怎么着?
4.    税务管理的第①与困难有哪些?原因剖析
5.    税收控制机业务是何等处理的?是或不是供给与存活E中华VP的合龙?
6.    出口退税或其余退税业务的发生频率?
7.    享受的税收减价政策、海内外的偷逃税收政策策有哪些?
8.    税务的要紧报表与单据有怎样?
9.    怎样实行税务的辨析?汇报的措施有何样?
10.    考核税务管理的目的有啥,怎样度量税务管理的绩效?
11.    报表获取、上报的时效性要求是什么?(如实时,按日/周等)

       资金某些
1.    资金管理的目的是怎么?涉及什么组织插手?
2.   
资金管理单位的行政编写制定?是财务部下属的职能部门或独自的职能部门(如归属财务部、资金部、结算核心等),还是独立的行为人单位-财务公司?
3.   
资金管理的剧情有哪些?资金管理的首要性是什么?具体是什么运作的?有怎么样难点?原因分析(如出纳管理、资金预测、资金结算、资金预算/布署、资金划拨、票据管理、投融通资金管理、或有负债、别的等)
4.   
银行账户的管住办法是何许(如收入和支出两条线、集中/分散账户、母子账户体系等)?
5.    是还是不是有内部结算制度,是什么样举办的?
6.    使用(网上)银行或银行和集团互联的什么服务?
7.    资金管理的最首要报表与单据有哪些?
8.    是不是涉及外汇业务、衍生金融产品业务?如何运营并决定风险?
9.    怎样进行资本的分析?汇报的点子有怎么着?
10.    考核实资金金管理的指标有哪些,怎样权衡资金管理的绩效?
11.    月平均费用结算的单据量有稍许?加入资本结算的人口有微微?
12.    各样基金管理剧中人物的操作习惯是怎么着?
13.    报表获取、上报的时效性须要是怎么着?(如实时,按日/周等)
14.    结算方法有啥?
15.   
企银账号在两个商户之间的管制方法?是或不是留存八个铺面共用同三个银行账号的事态?
16.   
各种独立法人的商户是各自承担协调的工本收入和支出业务,如故公司统一开始展览资金财产进出结算?收与支是不是两条线分别分裂管理控制方式?
17.    出纳职员的布署意况?各种集团有协调的会计职员?
18.   
公司涉及现金以及银行存款的收入和支出或然变更的都有何样事情?特别是一些相比较不常爆发的政工需求通晓。
19.   
公司开户银行有啥样?公司获得银行对账单的主意,以及获得到的银行对账单文件的格式以及内容样例?
20.    是或不是选用网银?使用网银首要处理的作行业内部容,以及业务流程?
21.   
是或不是由出纳实行为期的现金流预测?现金流预测的周期?现金流预测的重庆大学类型项目,以及各预测项指标取数逻辑?现金流预测与现款实际收入和支出结果监察和控制的有关事务处理流程及至关心注重要控制点?

       费用管理
1.    公司资本管理的靶子与全体流程是什么,涉及什么协会参预?
2.   
开支管理的主要是怎么着,采Nash么资金管理艺术?(如正式资金、实际开销、作业开销等)有如何难点?原因分析
3.    开销管理的根本报表与单据有啥样?
4.    怎么着开始展览开支的剖析?汇报的点子有啥?
5.    考核开支管理的目标有如何,怎么样度量开销管理的绩效?
6.    开支管理的数据量有多大(如报表数量、单据量或技术角度的)?
7.    报表获取、上报的时效性供给是怎么着?(如实时,按日/周等)
8.    存货核算的维度是什么?例如:仓库、批号等
9.    近日选用的物料计价情势都有如何?
10.   
是还是不是有零价格购入、销售的物料,(如赠品)?这一部分物品的价值怎么总结?
11.    废品处理流程中,物料价值的处理格局?
12.   
是或不是存在用一种物料分多币别买卖的景况?多币种购销时怎么显明物料入账币别,金额?
13.   
生产成品入库的开支总计过程,生产进度中出现的污源怎么样总计。生产超过定额领料的处理,加工进程中窥见废料,怎么样影响生产花费
14.   
委外加工的开支总括进程,超额领料、供应商退料、产品返工对存货计价的熏陶

        固定资金财产   
1.   
固定资金财产有何项目?核算与管理是或不是统一保管(如集团总部),是不是涉嫌在那之中调拨,怎样运作?会计与税务的差距如今是透过哪些办法处理?
2.    固定资金财产体系有哪些?
3.    未来固定资产有稍许张卡片?
4.    是不是有旧资产购买?怎么样计入原值?要是总括折旧年限?依据是何等?
5.    资金财产是或不是举办实物编码?编码规则是哪些?
6.   
是或不是有特意的资本管理单位?管理范围怎样划分的?具体的管制内容是怎么着?
7.    卡片填制进程中须要有怎么样票据,例如是不是有发票
8.    资金财产买入中的运费是还是不是会计入基金原值
9.    计提折旧用怎么样点子,是平均时间限制?
10.    折旧花费依据什么样条件分摊?
11.   
是不是留存资金变动的动静?例如变更原值、变更使用单位、变更折旧艺术?
12.    资金财产买入进程中花费是或不是有编码?
13.    资金财产购买是还是不是有申请流程?
14.    是不是计提资金财产减值准备?
15.    固定资金财产需求怎么着报表

       财务报表
1.    报表或合并报表的总体流程是什么,涉及什么组织参预?
2.   
报表或合并报表必要满意哪些拘押合规须要(如大地上市集团、国资委、税务等)
3.    对外财务报表与对内管理报表有怎么着?
4.    报表获取、上报的时效性要求是哪些?(如实时,按日/周等)
5.   
各单位都会编写制定哪些财务报表,以及是或不是会做哪些数据的财务分析?编写制定的效用(每一天/每月/每季度/…)?请列示报表名称?近日是采取什么工具编写制定?该工具使用效果怎么样?
(能或无法提供报表表样)
6.    在编制报表中,最辛劳的环节是何等?

 

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作者:Petter Liu
出处:http://www.cnblogs.com/wintersun/
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